---
title: "Myyntireskontra (Sales ledger)"
canonical: "https://support.vitec-hotellinx.com/space/KB/199917570/Myyntireskontra%20(Sales%20ledger)"
format: markdown
---
Myyntireskontra (**Sales ledger**) on työkalu laskujen hallintaan. Myyntireskontran avulla voit:
- etsiä ja tarkastella laskuja sekä laskujen tietoja
- lisätä uusia laskuja ja merkitä laskuja maksetuksi joko käsin tai viitesuoritusten avulla
- lisätä, poistaa ja muokata laskutusasiakkaita.
Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat käyttäjäoikeuksista.
---
## Video: Myyntireskontran esittely
> Macro (widget)
---
## Perusnäkymä (Invoices)
Myyntireskontran perusnäkymää (**Invoices**-välilehti) käytetään laskujen ja maksusuoritusten etsimiseen, tarkasteluun ja hallintaan. Perusnäkymässä voit:
- lisätä, hakea, muokata ja poistaa yksittäisiä laskuja
- kirjata, muokata ja poistaa yksittäisiä maksusuorituksia.
Käyttäjäoikeudet määrittävät, mitä toimintoja on käytettävissä. Jos tarvitset lisää oikeuksia, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
1. Avaa myyntireskontra päävalikosta valitsemalla **More **>** Sales ledger** > **Sales ledger**.
2. Myyntireskontran perusnäkymä (**Invoices**-välilehti) näyttää oletuksena reskontrassa avoimena olevat laskut.
- Laskurivin alussa olevan laatikon väri näyttää laskun tilan:
- **Punainen**: lasku on erääntynyt
- **Keltainen**: eräpäivä on viikon sisällä
- **Vihreä**: eräpäivään on yli viikko
- Muokkaa laskua painamalla laskurivillä **Edit** tai poista lasku kokonaan painamalla **Del**.
- Laskun muokkaus- tai poisto-oikeus määritellään käyttäjän oikeuksissa (**User rights**).
3. Voit etsiä laskuja erilaisilla hakukriteereillä ja hakusanoilla. Suorita haku painamalla **Search**.
- **Hotel**: hotelli, josta lasku on tehty
- **Invoice type**: laskutyyppi (esim. laskutus, ennakkolaskutus tai kaikki laskut)
- **Invoice date** / **Due date** / **n/a**: laskun päivämäärä / laskun eräpäivä / ei päivämäärävalintaa
- **Show all invoices**: näytä myös maksetut laskut
- Hakukenttään voi syöttää esimerkiksi asiakkaan nimen tai laskun numeron.
4. Näet laskun maksutapahtumat painamalla laskuriviä.
- Lisää uusi maksukirjaus laskulle painamalla **New pay**.
- Muokkaa maksukirjausta painamalla kirjausrivillä **Edit** tai poista maksukirjaus kokonaan painamalla **Del**.
- Maksukirjausten muokkaus- tai poisto-oikeus määritellään käyttäjän oikeuksissa (**User rights**).
---
## Laskun lisääminen reskontraan manuaalisesti
Laskut tulevat reskontraan suoraan kassajärjestelmästä. Mikäli lasku ei jostain syystä muodostu reskontraan automaattisesti tai lasku poistetaan epähuomiossa, voit lisätä laskun reskontraan myös käsin.
1. Avaa myyntireskontra valitsemalla päävalikossa **More** > **Sales ledger** > **Sales ledger**.
2. Paina **Invoices**-välilehdellä ikkunan alareunassa **Add**.
3. Syötä laskun tiedot ja tallenna painamalla **Save**.
- **Hotel**: hotelli, jolle lasku kirjataan.
- **Inv Type**: laskun tyyppi, esim. **Invoicing**, **Deposit invoicing**, **Own invoicing**. Laskutyypit määritellään hotellin asetuksissa: **Hotel settings** > **Posting codes** > **Payment codes**.
- **Number**: laskun numero.
- **Date**: laskun päivämäärä.
- **Due date**: laskun eräpäivä.
- **Customer**: asiakas.
- **Amount**: laskun summa.
- **Paid**: maksettu summa.
- **Balance**: jäljellä oleva summa.
- **Terms**: maksuehto tulee automaattisesti laskupohjan asetuksista (**Hotel settings**, **Invoice settings**-välilehti).
- **Comment**: lisätietoja, jotka tulevat laskulle.
- **Ref**: viite.
- **Reminder sent**: viimeisen maksumuistutuksen päivämäärä ja lähetettyjen muistutusten kokonaismäärä. Muistutukset lähetetään [Sales ledger reports](https://vitechotellinx.atlassian.net/wiki/spaces/KB/pages/20447320) -ikkunasta.
- **Electronic invoice**: valitse tämä kenttä, jos lasku on verkkolasku.
- **eInvoice date**: verkkolaskun lähetyspäivämäärä.
- **Debt collection stage**: maksun perinnän tila (esim. **Perintä** tai **Ulosotto**). Valikon vaihtoehtoja voi muokata painamalla rataskuvaketta kentän oikealla puolella.
---
## Maksukirjauksen tekeminen manuaalisesti
Maksusuoritus voidaan kirjata reskontraan tarvittaessa myös käsin, esimerkiksi jos asiakas maksaa laskun käyttämättä viitettä. Kun lasku kirjataan maksetuksi reskontrassa, tieto maksusta menee samalla varaukselle.
1. Avaa myyntireskontra valitsemalla päävalikossa **More** > **Sales ledger** > **Sales ledger**.
2. Valitse lasku **Invoices**-välilehdellä ja paina **New pay.**.
3. Syötä maksun tiedot **** -ikkunaan.
- **Date**: laskun maksupäivä.
- **Amount**: asiakkaan maksama summa.
- **Bank account**: pankkitili, jolle maksusuoritus on tullut.
- **DocumentId**: voit käyttää haluamasi tiedon kirjaamiseen maksulle.
- **Text**: voit käyttää haluamasi tiedon kirjaamiseen maksulle.
- **ArchiveId**: voit käyttää haluamasi tiedon kirjaamiseen maksulle (esim. maksun arkistoviite).
- **Commission**: komissio.
- **Corr.1** - **Corr.5**: voit käyttää näitä kenttiä hotellin haluamalla tavalla erilaisten korjausten kirjaamiseen. Kenttien otsikoita voi muokata [järjestelmäasetuksissa](https://vitechotellinx.atlassian.net/wiki/spaces/KB/pages/174620673).
---
## Viitesuoritusten vastaanottaminen (Process payment file)
Voit merkitä laskuja maksetuksi viitesuoritusten avulla **Process payment file **-välilehdellä.
- Pankin toimittama KTL-muotoinen viitesuoritustiedosto tallennetaan kansioon, johon on pääsy työasemalta, ja ladataan järjestelmään.
- Laskun kuittauksessa käytettävät tilit määritellään etukäteen asetuksissa.
- Tilinumeron tulla olla määritettynä samassa muodossa kuin se on aineistossa.
Viitesuoritusten vastaanottaminen:
1. Tallenna pankin toimittama viitesuoritustiedosto kansioon, johon on pääsy työasemalta.
2. Avaa myyntireskontra valitsemalla päävalikossa **More** > **Sales ledger** > **Sales ledger**.
3. Avaa **Process payment file **-välilehti, paina **Open transactions** ja hae tiedosto tallennuskansiosta.
4. Kun tiedosto on avattu, aineistossa olleet laskut näkyvät ikkunassa.
- **Status**-kentässä näkyvä virheilmoitus kertoo, jos maksurivi on virheellinen.
5. Hyväksy haetut viitesuoritukset painamalla **Accept transactions**.
6. Kun aineisto on käyty läpi ja laskut kuitattu onnistuneesti, **Status**-kentässä näkyy ilmoitus **OK**.
> ⚠️ Jos samaa aineistoa yritetään ottaa vastaan uudelleen, ohjelma antaa virheilmoituksen.
---
## Maksun kohdistaminen useammalle laskulle (Allocate payments for customer invoices)
**Allocate payments for customer invoices **-välilehdellä voit kuitata useampia saman asiakkaan laskuja maksetuksi yhdellä kertaa.
1. Avaa myyntireskontra valitsemalla päävalikossa **More** > **Sales ledger** > **Sales ledger**.
2. Avaa **Allocate payments for customer invoices**-välilehti.
3. Paina sivun ylälaidassa `…`, etsi asiakas ja paina **Select**, jolloin asiakkaan avoimet laskut tulevat näkyviin **Customer open invoices**-ikkunassa.
4. Syötä maksusuorituksen tiedot.
- **Date**: maksun päivämäärä.
- **Amount**: summa.
- **Bank account**: tili, jonne maksu on suoritettu.
- **Document Id**: Voit käyttää haluamasi tiedon kirjaamisen maksulle.
- **Text**: Voit käyttää haluamasi tiedon kirjaamisen maksulle.
- **Archive Id**: Voit käyttää haluamasi tiedon kirjaamisen maksulle.
5. Valitse laskut, joihin maksusuoritus kohdistetaan ja suorita maksu painamalla **Allocate**.
6. Valitut laskut merkitään maksetuiksi summasta riippuen joko kokonaan tai osittain.
---
## Laskutusasiakkaat (Customers)
Laskutusasiakkaiden asiakastietueita hallinnoidaan **Customers**-näkymässä, johon pääset sekä päävalikosta (**More** → **Customers** → **Customers**) että suoraan myyntireskontrasta (**Customers**-välilehti).
1. Avaa myyntireskontra valitsemalla päävalikossa **More** > **Sales ledger** > **Sales ledger**.
2. Avaa **Customers**-välilehti.
3. Voit etsiä asiakkaita erilaisilla hakukriteereillä ja hakusanoilla. Suorita haku painamalla **Search**.
- **Invoice customers**: näytä laskutusasiakkaat.
- **Electronic invoice customers**: näytä verkkolaskutusasiakkaat.
4. Poista asiakas painamalla rivin alussa **Del** tai lisää uusi asiakas painamalla **Add new**.
5. Voit tallentaa hakutuloksissa näkyvät asiakastiedot taulukkoon painamalla **Save as csv**.
6. Muokkaa asiakkaan tietoja painamalla rivin alussa **Edit**. Tallenna muutokset painamalla **Save**.